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    回報走勢圖

    廣發均衡價值混合A

    基金代碼 007254

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    基金份額說明

    A份額:在申購時收取申購費(各銷售機構有折扣費率優惠,請留意公告及頁面提示),更適合長期持有。

    凈值估算-- ----

    億元 ()

    2019-06-21

    王瑞冬

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    業績表現

    今年以來 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年

    歷史凈值
    -
    分紅查詢

    凈值日期 單位凈值 累計凈值 凈值漲跌 凈值增長率
    凈值日期 七日年化收益率

    投資組合數據來源:基金季報/半年報/年報

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    基金經理
    • 王瑞冬

    基金經理主頁

    工學碩士,持有中國證券投資基金業從業證書。曾任中國人壽資產管理有限公司醫藥行業研究員,廣發基金管理有限公司研究發展部行業研究員,廣發均衡價值混合型證券投資基金基金經理助理(自2020年4月15日至2020年5月20日)、廣發穩健回報混合型證券投資基金基金經理助理(自2020年10月21日至2021年6月4日)。

    管理基金

    基金代碼 基金名稱 任職天數 管理日期 任期內回報

    基金概況

    基金全稱 : 廣發均衡價值混合型證券投資基金 基金代碼 : 007254
    基金簡稱 : 廣發均衡價值混合A 基金管理人 : 廣發基金管理有限公司
    基金經理 : 王瑞冬 成立日期 : 2019-06-21
    基金托管人 : 交通銀行股份有限公司
    業績比較基準 : 滬深300指數收益率×60%+人民幣計價的恒生綜合指數收益率×15%+中證全債指數收益率×25%
    風險收益特征 : 本基金是混合型基金,其預期收益及風險水平高于貨幣市場基金和債券型基金,低于股票型基金。 本基金可投資于港股通標的股票,會面臨港股通機制下因投資環境、投資標的、市場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險,包括港股市場股價波動較大的風險、匯率風險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風險等。
    投資范圍 : 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括境內依法發行上市的股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準上市的股票、存托憑證)、港股通標的股票、債券(包括國內依法發行上市交易的國債、金融債、地方政府債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券以及經法律法規或中國證監會允許投資的其他債券)、債券回購、資產支持證券、同業存單、銀行存款、股指期貨、國債期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,并可依據屆時有效的法律法規適時合理地調整投資范圍。
    基金的投資組合比例為:本基金股票資產占基金資產的比例為60%-95%(其中投資于港股通標的股票的比例不得超過股票資產的50%);每個交易日日終在扣除股指期貨合約和國債期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;股指期貨、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規或監管機構的規定執行。
    如未來法律法規或監管機構對投資比例要求有變更的,基金管理人在履行適當程序后,可以做出相應調整。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)
    投資策略: 具體包括:1、大類資產配置;2、股票投資策略;3、債券投資策略;4、資產支持證券投資策略;5、衍生品投資策略。(詳情可查詢基金合同、招募說明書等文件)

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    提示:基金贖回費率由基金持有時間(以自然日計算)決定,認購基金的持有時間從基金成立日開始計算,申購基金的持有時間從交易確認日開始計算。(場內份額持有時間以中登公司登記時間為準。)
    提示: 本基金對通過廣發基金直銷中心認購及申購的養老金客戶(包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業年金單一計劃以及集合計劃)與除此之外的其他投資者實施差別的認購及申購費率。 養老金客戶使用費率參見基金《招募說明書》或咨詢廣發基金直銷中心。
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